Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (ТКБ Инвестмент Партнерс), 5947

Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (ТКБ Инвестмент Партнерс), 5947

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

30.12.2025

К ПРЕД. ДАТЕ

1 мес

3 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

9 541.08

2.03%

5.29%

8.53%

26.87%

—

СЧА

14 100 482.30

2.03%

-7.35%

-4.49%

-51.99%

—

Общая информация

Управляющая компания

ТКБ Инвестмент Партнерс

Номер регистрации

5947

Валюта фонда

RUB

Формирование

до 19.02.2024

Пайщики

381

Биржа

Тикер

Стратегия подразумевает инвестирование в Облигации. Фонд Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций» (ТКБ Инвестмент Партнерс), 5947 сформирован. Порог входа — . Стоимость пая составляет 9 541.08 ₽, размер фонда — 14 100 482.30 ₽.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос

Последующий взнос

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК

1.3%

Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария и др. не должны превышать суммарно 5% от суммы денежных средств, поступивших на банковские счета фонда за календарный год

Вознаграждение депозитарию и др.

0.55%

Прочие расходы

0.5%

Другие фонды этой УК

Название фонда

СЧА, RUB

Отсутствуют